SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY

W  SADOWIU

z  wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku.

    Budżet Gminy Sadowie na 2006 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/150/06 z dnia          16 marca 2006 r. uchwalono w wysokości :

Plan dochodów              7.348.576 zł

Plan wydatków              7.643.576 zł

Deficyt budżetu w kwocie 295.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów.

Po wprowadzeniu zmian określonych Uchwałami Rady Gminy  Nr XXXV/161/06 ,             Nr XXXVI/164/06  i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/06, 8/06, Nr  11/06, Nr 15/06        budżet Gminy na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

Dochody      plan                                                - 6.061.141,00 zł

                     wykonanie                                     - 3.311.676,84 zł

Wydatki       plan                                               - 6.356.141,00 zł

                     wykonanie                                    - 2.725.924,10 zł

Na zwiększenie planu budżetu gminy w okresie sprawozdawczym  składa się:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów                                                                  18.534 zł                                              

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze                                                                            4.800 zł  - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Kielcach na modernizację

   dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                          20.000 zł

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                       6.000 zł

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla I-klasistów w roku szk. 2006/2007                   1.080 zł

- dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów                                     46.467 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej                                                                                 10.649 zł

- zwiększenie planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych                  6.085 zł

-dotacji na realizację  programu „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania”                    9.950zł

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 1.411.000 zł w związku z brakiem realizacji złożonych wniosków o dofinansowanie zadań własnych z funduszy strukturalnych.

Dochody budżetu za I półrocze 2006 r. według działów  i ważniejszych źródeł   obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Rolnictwo

i łowiectwo   Dochody w tym dziale obejmują wpływy  z podłączenia do sieci wodociągowej 1.050zł.

Leśnictwo          w okresie sprawozdawczym nie przekazano czynszów za dzierżawę 

                           obwodów łowieckich.

Transport

i łączność           Planowane środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z umową

                           zostaną przekazane w II półroczu.

Gospodarka       Wpływy z tytułu najmu i czynszów mieszkaniowych  wynoszą 643,57zł,

mieszkaniowa    za wieczyste użytkowanie  8.822 zł.                             

Administracja.

publiczna

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa  w wysokości 29.050,00 zł.

Wpływy z usług obejmują wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych w kwocie 51,60 zł . , wpływy z różnych dochodów  wynoszą ogółem 7.449,28 zł, na co składają się wpływy prowizji za sprzedaż znaków skarbowych .

Dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej , tj. 5 % od opłaty za wydanie dowodu osobistego wynoszą 430,50 zł.

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej , kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców  otrzymano dotację
w kwocie 306,00 zł .

Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych  i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 869.209,69 zł
i obejmują :

1. podatek od nieruchomości                                                       187.892,39 zł

2. podatek rolny                                                                          322.425,62 zł

3. podatek leśny                                                                              9.914,41 zł

4. podatek od środków transportowych                                          9.796,00 zł

5. podatek od działalności gospodarczej

    od osób fizycznych opłacanych

    w formie karty podatkowej                                                          -133 ,00 zł

6. podatek od spadków i darowizn                                                  1.215,80 zł

7. wpływy z opłaty skarbowej                                                         3.152,15 zł

8. udziały w podatku dochodowym

    od osób fizycznych                                                                  239.640,00 zł

9. udziały w podatku dochodowym

    od osób prawnych                                                                     14.927,86 zł

 

10.odsetki od nieterminowych wpłat                               

     z tytułu podatków i opłat                                                             2.012,56 zł

 

11.podatek od czynności cywilno-

     prawnych                                                                                 13.573,90 zł

1 2.wpływy z opłat za zezwolenia

     na sprzedaż alkoholu                                                                17.025,00 zł

13. dotacja otrzymana z PFRON jako rekompensata

      za utracone dochody                                                              46.467,00 zł

14. wpływy z innych lokalnych opłat….                                           1.300,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 50,6 % w stosunku do założeń planowych.

Wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w podatku od spadków i darowizn -121,6 %, w podatku leśnym 76,8 %, w podatku dochodowym od osób prawnych 74,6% w podatku od środków transportowych 70,0 % i opłacie skarbowej 63,0%  jest to spowodowane spłatą zaległości podatkowych jak równie uregulowaniem należności podatkowych za cały rok.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan dochodów w  opłacie za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 26,0% , w podatku od czynności cywilnoprawnych 45,2% i w udziałach w podatku dochodowym od osób  fizycznych 42,3%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 78.805 zł natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień wynoszą    4.251 zł .Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 514.554,61 zł. z tego 239.834 zł stanowią zaległości znajdującego się w upadłości PUP „Marol „ w Jacentowie. Zaległości w podatku rolnym zostały zabezpieczone hipoteką na kwotę 39.020 zł.

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnością i zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia

 

Obejmują wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.843.234 zł, w tym:

- część oświatowa                                                  1.213.600 zł

- część wyrównawcza                                               629.634 zł

Oświata

i wychowanie                   

                              Dochód w tym dziale stanowi :

                              - dotacja na zakup podręczników  dla uczniów klas pierwszych szkół

                                 podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 1.080 zł.          

Pomoc  społeczna.

 

Z planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu  państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie  otrzymano za okres sprawozdawczy kwotę 462.915 zł z przeznaczeniem na :

-    świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną  430.246 zł

-         składkę na ubezpieczenie zdrowotne                     2.009 zł

-         zasiłki i pomoc w naturze                                    30.660 zł

Dotacje na zadania własne dotyczyły dofinansowania zasiłków okresowych

5.990 zł , działalności ośrodka pomocy społecznej 39.712 zł i dożywiania uczniów 23.001 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Edukacyjna opieka

wychowawcza    

                              Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w

                              w kwocie 18.534 zł

  Z analizy wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2006 roku wynika, że planowane dochody  zostały zrealizowane w 54,6 %.

II  Wydatki  budżetowe.

       Wydatki  budżetu  gminy  za I półrocze 2006 roku według  działów  i  rozdziałów    

        klasyfikacji   budżetowej  obrazuje  załącznik  Nr 2.

Część  opisowa :

Rolnictwo   

i łowiectwo    -      Poniesione  wydatki  za  okres  sprawozdawczy  obejmują :

§         odpis  w  wysokości  2  %  od  uzyskanych  wpływów  z  tytułu  podatku      

                                   rolnego  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  izb  rolniczych  w    

                                   kwocie  4.415,74 zł .

§         koszty  związane  z  wyjazdem  rolników  na  turniej  sołtysów  w  Wąchocku         -  450 zł

§         rachunki  za  pozostałe usługi i zakup materiałów  688,93 zł

                       ▪   na koncepcję zwodociągowania Gminy Sadowie wydatkowano kwotę

                            23.180 zł

                        Planowane w 2006 roku wykonanie projektu oczyszczalni ścieków i sieci

                        Wodociągowej nie będzie realizowane w tym roku budżetowym, w związku

                        Z tym dokonana zostanie korekta planu budżetu w II półroczu.

Transport  i  łączność  -  w  okresie  sprawozdawczym w ramach prowadzonych remontów 

                              dróg  na terenie Gminy wydatkowano  kwotę  74.236,51 zł  w tym na :

                                                                           

                                                                                       

                              - odśnieżanie dróg  w okresie zimy wydatkowano kwotę 65.880,43 zł,

                              - remont przystanków 5.088,00 z ł,

                              - wycięcie drzew przy drogach 1.390,50 zł,

                              - transport kruszywa 1.877,58 zł

                                                                                        

                        Planowane w uchwale budżetowej wydatki na programy i projekty realizowane

                        ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie będą realizowane

                        z uwagi na nie zakwalifikowanie się wniosków , które były złożone na remont

                        dróg gminnych, w związku z tym dokonano korekty palu dochodów i

                        wydatków.

Gospodarka  mieszkaniowa  -  wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym  wynoszą

                                                    464,40 zł  i są związane ze zwrotem kosztów ogrzewania i

                                                    administrowania przez wspólnotę mieszkaniową pomie-             

                                                    szczenia w budynku wielofunkcyjnym .

Działalność  usługowa  -   na wydatki w tym dziale składa się:

        - 

          Niska realizacja planu w tym dziale spowodowana jest

          zmianą terminu ukończenia realizacji planu zagospodarowania

          przestrzennego na II półrocze 2006r.,      

         kwota 7.442,00 zł przeznaczona została na projekt decyzji o    

         ustalaniu warunków zabudowy.                 

Administracja  publiczna  -  z  ogólnej  kwoty  wydatków 618.101,69 zł  przypada  na :

                                1/ zadania  z  zakresu  administracji  rządowej    -    29.050,00 zł

                                2/ wydatki  Rady  Gminy                                      -    14.772,90 zł

                                3/ funkcjonowanie  Urzędu   Gminy                     -   567.590,30zł

                                 4/ promocja Gminy                                                -          181,00 zł

                                 5/ pozostała działalność                                        –       6.507,49zł

                                                         

Urzędy naczelnych  organów  

władzy państwowej ,kontroli

i ochrony prawa oraz

sądownictwa  

                                   wydatki w tym dziale wynoszą 306,00 zł i obejmują

 prowadzenie stałego rejestru wyborców  .

Bezpieczeństwo  publiczne

i ochrona  przeciwpożarowa   -  na  działalność  Ochotniczych  Straży  Pożarnych 

                                     wydatkowano  za  okres  sprawozdawczy  kwotę   28.684,73 zł

                                      Na  powyższą  kwotę  składa  się : wynagrodzenie  strażaków ,

                                      zakup  paliwa , zużycie  energii, rozmowy            

                                      telefoniczne, opłaty  za  ubezpieczenia, zakup węży strażackich,

  remont pompy .

  Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w

   kwocie 1.000 zł  celem realizacji programów profilaktycznych z

   zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom na 

   terenie Gminy Sadowie.

Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki zawiązane

z ich poborem            

                                     Wydatki w tym dziale obejmują wypłatę wynagrodzenia prowizyj-

                                      nego dla sołtysów  oraz wydatki związane z doręczaniem decyzji                                podatkowych i wynoszą 14.802,65 zł.                                   

Obsługa  długu  publicznego -  wykazana  kwota  wydatków  13.369,65 zł związana  jest  z  

                                       naliczonymi  za  okres  sprawozdawczy  odsetkami  od  zaciągniętych  

                                       kredytów  bankowych.

Oświata  i  wychowanie  -  finansowanie   zadań z zakresu oświaty w gminie za okres

                                    sprawozdawczy wynoszą łącznie 1.195.239,61 zł, co stanowi    

                                   43,8  % wydatków  budżetu  Gminy  przypadających  na :

                                        - szkoły  podstawowe           -   667.584,03 zł

                                           z  tego :

-         dotacja  dla  publicznej  szkoły  prowadzonej  przez  Stowarzyszenie wynosi  -  25.606,00 zł

-         oddziały  kl. „O” przy  szkołach  podst.         -   61.447,58 zł

w  tym  8.771,00 zł  dotacja  dla  Stowarzyszenia

                             -     gimnazja                                                          - 312.461,88 zł                                 

                             -     dowożenie  uczniów  do  szkół                       -   57.764,01 zł

                             -     zespoły obsługi ekonom – administr. szkół   -    54.248,96 zł

-         dokształcanie  i  doskonalenie zawodowe

nauczycieli                                                       -     1.472,06 zł

                             -    odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów        -     9.471,00 zł

                                   W szkole Podstawowej w Biskupicach przeprowadzana jest

                                   termomodernizacja budynku szkoły, której ukończenie planowane

                                   jest w m-cu sierpniu.

Ochrona  Zdrowia   -   wydatki  związane  z  realizacją  ustawy

                               o wychowaniu  w  trzeźwości  wynoszą   13.591,72 zł

                                W  oparciu  o  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania    

                                Problemów  Alkoholowych  w  ramach  realizacji  tego  programu   

                                Gminna  Komisja  odbyła  6 posiedzeń,  na  których  rozpatrywała  

                                wnioski  rodzin  oraz instytucji  dot. nadużywania  alkoholu.

                                Po  przeprowadzeniu  rozmów  zgłoszone osoby kierowano  na badania

                                do Poradni Zdrowia Psychicznego.

                                Poza rozpatrywaniem wniosków  o nadużywanie alkoholu  komisja

                                rozpatrywała wiele próśb  o dofinansowanie działań   wynikających

                                z przyjętego programu  związanych z nadużywaniem alkoholu

                                w rodzinach.  Sfinansowano kolonie letnie dla 9 dzieci.

                                Prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. uzależnień.

Różne rozliczenia – wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 5.100,00 zł w kwocie tej 

                                   wykup udziałów w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Opatów

                                   stanowi kwotę 4.900,00 zł , 200,00 zł wpisowe.

Pomoc Społeczna  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  realizuje w  zakresie  swej  

                              działalności   zadania  zlecone  i  zadania  własne  gminy.

                              Z  poniesionych  wydatków  526.685,62 zł za  okres  sprawozdawczy 

                              Środki otrzymane  z  Urzędu  Wojewódzkiego  w  ramach  dotacji 

                             wynoszą   531.618 zł.                            

                              Z  ogólnej  kwoty  przypada  na :                          

                             - świadczenia rodzinne                                               -   384.771,44 zł

                              -  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne                 -       1.101,71zł

                              -  zasiłki  i  pomoc  w  naturze                                 -    43.862,43 zł 

                               - dodatki  mieszkaniowe                                         -      3.040,46 zł                             

                              -  ośrodek  pomocy  społecznej                                -    72.986,70 zł

                              -  dożywianie  dzieci                                                 -    20.922,88 zł

                             W  wyniku  działania  z  zakresu  opieki  społecznej  za  okres        

                             sprawozdawczy  wypłacono  z  środków  dotacji 16  zasiłków  stałych  

                             wyrównawczych , 7 zasiłków okresowych gwarantowanych ,                             

                             Dla  6 osób  opłacono  składki  na  ubezpieczenie   zdrowotne.     .                            

                             Z  zadań  własnych    wypłacono dla 57osób zasiłki celowe z  

                             z przeznaczeniem na zakup opału , żywności, odzieży, pokrycie kosztów

                             leczenia.                                                          

                             Łącznie w I półroczu 2006r. wydano 218 decyzji dla 136 rodzin, w których

                             zamieszkuje 550 osób.

                             Wypłacono również zasiłki rodzinne dla 487 dzieci , wypłacono

                             297 zaliczek alimentacyjnych, z których korzysta 31 rodzin.

Edukacyjna opieka

 wychowawcza

                              W dziale tym zaewidencjonowano wydatki stołówki szkolnej działającej

                               przy Zespole Szkół w Sadowiu w kwocie 30.790,09 zł , a także wypłatę

                               pomocy materialnej dla uczniów – 13.885,87 zł.

Gospodarka  komunalna

i ochrona środowiska        -   za  zużycie  energii  elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  

                               i  za  konserwację  urządzeń   oświetleniowych  wydatkowano

                               kwotę 46.123,19 zł.

                             

                              W  odniesieniu  do  ochrony  środowiska   w  okresie  sprawozdawczym 

                               wydatkowano  kwotę 10.501,64 zł z  przeznaczeniem na prace ziemne

                               w celu  stałego  utrzymania  wysypiska  zgodnie  z  wymogami   

                                SANEPID-u. W dziale tym zaplanowano zamknięcie i rekultywację

                                wysypiska – zadanie to zostanie ukończone w II półroczu.

                              

Kultura i ochrona

Dziedzictwa  Narodowego    -  wydatkowano  kwotę 122.460 zł  tytułem  dotacji  na 

                                                    prowadzenie  bibliotek  i  gminnego  ośrodka  kultury.

Kultura  fizyczna  i  sport  -  na  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  na  terenie 

                               tutejszej  gminy  wydatkowano  kwotę  4.463,87 zł z przeznaczeniem

                               na utrzymanie  gminnego boiska sportowego.                               

        Łącznie wydatki w I półroczu 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 2.725.924,10 zł   i kwota ta stanowi 42,9 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki na zadania bieżące stanowią 98,5 % zrealizowanych wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 1,5 %.                               

Największymi pozycjami według struktury wydatków ogółem są: dział 801- Oświata i wychowanie 42,7 % wydatków ogółem, dział 750-Administracja publiczna 21,6 % , dział  852- Pomoc społeczna 19,3 %.

III. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2006 r. (załącznik nr 3).

     Gmina posiada wolne środki w kwocie 240.923,81 zł, które zostaną wprowadzone do planu przychodów w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym kredyt spłacono w kwocie 133.000 zł.

Ulokowano wolne środki w banku , który prowadzi obsługę budżetu w kwocie 250.000 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów wynoszą 401.000 zł .

IV. Przychody i wydatki funduszu  ochrony środowiska za I półrocze

2006 r. (załącznik nr 4).

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosi 131,73 zł

Wpływy z Urzędu  Marszałkowskiego  w okresie sprawozdawczym  wynoszą 1.254,71 zł .

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 12,52 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.398,96 zł

V. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2006 r. (załącznik nr 5).

Dotacje podmiotowe

a)      jednostki oświatowe – łączna kwota przekazanej dotacji wynosi 34.377,00 zł w tym:

-Szkoła Podstawowa w Grocholicach  prowadzona przez Stowarzyszenie 25.606,00 zł

-oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Grocholicach     8.771,00 zł

 

b)      Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 122.460,00 zł w tym:

-         gminny ośrodek kultury 76.500,00 zł

-         biblioteki 45.960,00 zł

Dotacje celowe

a)      Komenda Powiatowa Policji w Opatowie – 1.000 zł na realizację programów 

profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2006 roku    ( załącznik nr 6 ).

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Zespole Szkół Sadowiu.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach                              i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.:

80101 – szkoły podstawowe

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80114- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

85401- świetlice szkolne

W  I półroczu 2006 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 -                           300,00 zł

2) wpływy z usług - § 0830                                                            22.039,73 zł

3) wpłaty § 0960                                                                                200,00 zł

_________________________________________________________________

                                                                                                      

Ogółem dochody :                                                                           22.539,73 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 5.089,05 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2006r.

1) zakup materiałów i wyposażenia                                                     1.377,18 zł

2) zakup usług pozostałych                                                                    343,19 zł

3) zakup środków żywnościowych                                                    20.251,47 zł

________________________________________________________________

         Ogółem wydatki :                                                                      21.971,84 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 5.656,94 zł.